Cuentas por Pagar
Se compone de las operaciones relacionadas con el registro y control de cuentas por pagar a los proveedores. El usuario puede agregar a estos registros, campos adicionales a los incluidos en el sistema. Por medio de estos campos se pueden hacer consultas, filtros, incluir en reportes, formatos de impresión, etc.
El usuario define los distintos periodos de crédito que va a permitir el sistema y carga al estado del proveedor los conceptos correspondientes.
Automáticamente se mantiene un estado de cuenta para el proveedor con la información de todos los créditos, débitos y pagos que ha realizado, de esta manera controla el saldo de los adelantos y morosidad. Además, mantiene en el mismo estado de cuenta, la información histórica de los cargos y pagos en las monedas que se realizaron operando como una cuenta maestra.
Puesto que el sistema es multimoneda, se puede realizar un cargo en una moneda y el pago en otra distinta.
La cancelación de los cargos se registra por medio de los recibos de pago de facturas que consideran formas mixtas de pago.
Otras transacciones útiles dentro de este módulo son las de asignación de notas de crédito y débito a los proveedores.
Incluye una serie de reportes predefinidos con los reportes de cuentas por pagar más comunes que pueden ser personalizados para mostrar los logotipos, títulos, formatos, colores, etc, requeridos. Dentro de estos reportes se consideran la antigüedad de saldos y estados de cuenta a una fecha definida por el usuario.
- Integrado a la contabilidad genera automáticamente los asientos de cuentas por pagar y pagos realizados. Además permite el control de gastos cuando hay un presupuesto definido.
- Integrado a Banco genera los procesos de órdenes de cheques y otros documentos relacionados con las formas de pago.